资产年报编制流程范文

一、数据体验：

登录用户：组织机构代码证号xtgly

功能菜单→配置管理→数据分类体检→大类树下边（土地、房屋建筑物、通用设备（除车辆）、车辆、专用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具、被服装具、动物、植物、无形资产）有资产的类别分别进行数据检测。

点击错误问题条数的数字，就显示出错误资产信息，按错误提示修改资产信息。

错误修改方法：

（一）错误提示：1、一卡多物；2、价值过高或过低。

修改方法：点击错误问题条数的数字，就显示出错误资产信息，点击资产编号前边小方框打勾，点击一键核实无误，弹出对话框填写核实无误，等资产信息变为红色后，点击资产编号前边小方框打勾，点击保存后即修改完成。

（二）错误提示：1、使用人；2、使用部门；3、凭证号为空等问题。

修改方法：点击错误问题条数的数字，就显示出错误资产信息，点击资产编号前边小方框打勾，点击批量赋值，选择要批量赋值的项目，在后边填上或选择修改内容，批量赋值完成后，点击资产编号前边小方框打勾，点击保存后即修改完成。

当每大类资产都数据检测没有出错信息（核实无误除外）。

功能菜单→配置管理→综合得分计算，点击开始计算，当检测结果中不通过条数为0条即可进行资产年报录入。

二、资产年报录入：

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功能菜单→资产报表2018

（一）第一步数据检查

点击一键检查，数据检测→重新检测，如果有进行业务，点击忽略，然后点击右上角确认。确认通过方可进行第二步清查盘点。

（二）第二步清查盘点

点击固定（无形）资产盘点单下方每大类资产（你单位没有的资产大类可以不点）进行数据提取。

易出现的错误：

房屋

1、办公用房面积中本单位没有面积，其他单位占用出现面积。

修改方法:期末账面数办公用房自用中本单位实际使用中填入面积数，其他单位占用中数值删除。按人均9平米面积填写到期末账面数办公用房中办公室用房中自用本单位实际使用。

2、权属情况。

房屋产权证明如填写有产权，则权属人、发证日期、房屋所有权证号、权属面积、权属性质必须不为空。如填写无产权则权属人、发证日期、房屋所有权证号、权属面积、权属性质必须为空。最后备注填写:无产权证

（三）财资表

封面、资产负债表、机构人员情况表、土地情况表、房屋情况表、固定和无形资产存量情况表、固定和无形资产配置情况表。均可提取数据。

易出现的错误：

1、封面。当预算管理级次为县级标识码不填。

隶属关系中部门标识码为请选择

（四）财资综表

全表提取即可。

（五）数据比对

卡片数据比对 上年数据比对 部门决算比对

三个比对均按照点击运算数据、保存、审核，如有错误填写说明后点击保存、审核。审核成功即可。

（六）分析材料

分析指标，运算数据

核实项说明，单位情况说明填写原因后保存、公式检查。

（七）报表提交

核实项有说明的，检查结果显示为未通过，共两页30项。

注意附报材料、数据比对不允许有未通过。

提交报表，强制提交。