大型建筑公司财务部工作总结多篇范文

(作者:8551250时间:2020-06-02 07:11:28)

大型建筑公司财务部工作总结多篇由好范文网会员“8551250”投稿推荐,但愿对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

如果说我们在实践中增长才干,那么年终工作总结也是增长才干的一种好方法。所以,年终工作总结的过程也是我们自我提高的过程,更是我们提高工作能力的重要途径。以下是小编给大家带来的几篇大型建筑公司财务部工作总结4篇,供大家参考借鉴。

大型建筑公司财务部工作总结1

一年来,财务部在局党支部的正确领导和各部(处、室)的大力支持和帮助下,紧紧围绕“两河”治理工程建设的中心任务和创建“三个安全”、“五个一流”的目标开展财务工作,大力弘扬我局“团结协作求实奉献”的建管精神,以确保“资金安全”为己任,练内功,树形象,创品牌,积极做好筹资、管理、服务、协调工作。圆满的完成了各项工作任务,现将一年来的财务工作总结如下:

一、业务工作总结

总结归纳以下十二个方面共32项工作:

(一)筹措资金方面

1、完成“

两河”治理资金投资计划落实任务,保证了建设资金供应。20__度中央、省下达“两河”治理的投资计划总计2.69亿元(其中,涡河2.04亿元,沙颍河0.65亿元),国家省投资计划全部落实,到位资金2.04亿元。

2、多渠道筹措建设资金,确保工程建设顺利进行

今年初,国家虽然下达了涡河治理资金投资计划,但是资金支出预算下达较滞,资金没有及时到位,先前的银行贷款和厅借款均已到期,工程资金供应几度紧张,为了做好工程建设资金保障工作,我们采取措施一是向银行展期续贷300万元;二是向厅解释缓还借款;三是向省厅、淮委、财政部等上级领导部门反映情况,争取调剂中央投资资金7,000万元提前拨付到位,缓解了资金紧缺的情况,保证了工程建设在汛期来临之前按期完工和土地征用工作的顺利进行。

(二)会计核算方面

1、一体双翼,集中管理,建立完善了“两河”治理工程会计核算体系

沙颖河、涡河治理工程是国家发改委批准新建的两个独立的建设项目。为统筹管理“两河”治理资金,财务部集中统一管理两个独立的建设项目资金。我们按照《国有建设单位会计制度》和《基本建设财务管理规定》规定,把沙颖河、涡河治理工程项目分别建账,单独核算,分别设置了建设项目总分类账,建设单位管理费、投资待摊投资等明细分类账,银行存款、现金等日记账和辅助账等账薄,建全并规范了会计核算体系,这种“一套人马管理两套大型基建项目会计账薄”的模式,在我省水利基本建设的历史上是一个独创。

2、突出重点,加强指导,制定“

两河”治理《移民资金会计核算办法》,规范了沿河协调办会计核算工作,奠定了移民资金财务管理的良好基础。

为加强对移民资金管理工作的指导,财务集中统一管理,我们根据《国有建设单位会计制度》、《水利移民管理单位会计制度》,结合我局移民任务重,投资大,战线长,土地征用、青苗赔偿和移民迁安工作各有千秋的特点,制定了“两河”治理工程《移民资金会计核算办法》,该办法即符合国家政策、制度规定,又具有操作方便、实用性强的特点,并以局正式文件形式已经下发至沿河各县(市、区)协调办,对指导沿河各市(县、区)管理好移民资金具有现实指导意义。从沿河有关县市操作和运用效果看还是很好的。

(三)财务制度建设方面

1、规范管理,提高效益,建立建全了各项财务管理制度

“两河”治理工程点多、面广、战线长、投资大。治理工程总长度329公里,总投资16.39亿元。这是建国以来中央一次性安排我省河道治理最长、投资额度最大的工程。工程范围涉及漯河市、周口市、商丘市3个省辖市的14个县(市、区)66个乡镇236个行政村(组)。面对这种资金管理任务艰巨,责任重大,情况复杂,管理难度大的局面,我们从介入工作起,就努力思索如何打好财务管理的基础,如何更全面的制定财务制度。根据工作特点并征求各位领导和同志们的意见和建议,几易初稿,多次修改,制订了《工程价款结算支付制度》、《管理费管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本管理制度》、《移民资金管理制度》等15项财务管理制度,分别从会计组织、工程价款结算、资金管理、成本核算、风险控制等方面进行规范和控制,并已经汇编成册于今年6月以局正式文件形式下发到部门。此外,还制定了《公务接待管理办法》、《职工借款办法》等4项具体管理办法,做到用制度管理和约束一切经济行为,实行制度化、规范化、科学化管理。从目前这些制度的执行情况和效果来看,整体情况是良好的。

2、求真务实,开拓创新,探索财务集中统一管理新模式。

(1)对各办事处的日常支出实行备用金制度我局工作任务繁重,战线较长,除办公基地周口市外,人员分别分散涡河建管处等地方。工程正处在建设初期,办公、生活设施均需配备,分散管理,费用开支较大,在我省水利工程建设历史上还没有这样明显的特点。为了便于统一管理,严格支出预算,控制管理费用支出,节约成本,利于各项工作的顺利开展,我们本着求真务实的态度,积极探索创新的精神,在局内实行备用金管理制度,各个办事处每月按照支出计划,经局长签字后,借出备用金,并指定一名同志作为兼职报帐员,集中统一管理本办事处的备用金和日常支出。这样用款方便,集中报销,统筹管理,避免了重复消费,节约开支,提高了资金效益。

(2)对局公务车辆加油实行统一管理我局工作面广,战线长,车辆多,为加强车辆燃油控制,财务部统一购买加油卡并定期充值,车班长一人持主卡,其余驾驶员持副卡加油,加油时不再支付现金,避免了车辆燃油方面底漏洞。

(四)移民资金管理方面

1、要求协调各县(区)协调办成立了财务会计管理机构,配备了财务人员

为了做好移民资金管理工作,我们建议各协调办要成立财务会计管理机构,配备专职基建财会人员,明确专人负责。并按照《会计法》规定,财会人员必须取得会计人员从业资格证书;会计主管人员,除取得会计从业资格证书外,还应当具备会计师以上专业技术职称资格,并具备三年以上从事会计工作经历,能熟悉国家有关法律、法规和会计准则、会计制度,遵守职业道德。从目前情况看,各协调办配备的财务人员基本上符合要求。

2、以人为本,建立了移民资金管理体系,确保移民补偿资金兑现到位

征地拆迁和移民安置是整个工程的重要组成部分,直接与人民群众的利益息息相关。因此,我们充分考虑移民工作的复杂性和重要性。为了加强对沿河有关市、县的指导,我们初步建立了一套切实可行的移民资金管理体系,主要体现在以下六个方面:

一是从管理思路上,我们印发了《关于加强土地征用补偿和移民安置补助资金管理工作的通知》(豫沙涡局[20__]15号文件),这个通知是我局管理移民资金的大纲和总原则,即了阐明了移民资金的特殊性和重要性,又强调了加大管理力度的必要性和主要措施。

二是从会计核算上,我们制定了《移民资金会计核算办法》(豫沙涡局[20__]16号文件),统一核算,做好会计核算基础工作。

三是从提高人员素质上,我们举办了三期移民干部培训班,加强对市、县有关财务人员的业务培训学习。

四是从资金拨付程序上,实行省、市、县逐级拨付,确定省、市、县三级核算齐抓共管的模式。我们制定了《移民资金财务管理制度》,根据移民工作进度和资金使用计划,逐级拨付资金,建立了一套完整的征地移民拆迁会计核算和财务管理办法。县协调办集中统一管理本县(乡、镇)的移民资金管理工作,省建管局和市协调办共同对县(乡、镇)移民资金进行监督检查。

五是从补偿资金的兑付手续上,我们设计印刷了补偿资金的兑付表,张榜公布,经办各方和人员均签字盖章,完善手续,多方签字,确保资金足额及时兑付到人民群众手中。

六是从资金使用效果上,我们组织财务跟踪检查。我们对已经拨付使用的移民资金进行不定期的跟踪检查,发现问题及时整改,把问题消灭在萌芽状态,减少损失,避免恶性循环。

(五)执行财经纪律方面

1、规范了银行帐户的管理

按照开立银行帐户的有关规定,我局初建时期开设的帐户不尽合符规定,厅财务检查提出应予以纠正。为此,我们多次与有关部门沟通、磋商,先后撤销了临时专款户和贷款户,经省财政和人行批准开立了专用存款账户和基本存款帐户。

2、遵守基本建设资金拨付程序、严明财经纪律

为了正确使用资金,确保确保投资效果资金使用均在设计批复概算的范围内,工程资金拨付严格按照基本建设程序和合同约定,完善手续后再支付建设资金。工程价款结算资金《建设工程价款结算暂行办法》的有关规定,按照工程进度,由工程管理、施工计量、质量监理、计划合同等部门人员共同签字的工程价款支付凭证,分管副局长、局长签字同意后,财务方予付款。

3、日常开支实行首长负责、集体审批制度

我局所有建设资金的收支均实行行政首长负责、相关领导集体审批制度,共同把好资金“出口”关。大额支出和物品批量购置及会务预算都要做需求分析和市场调查,有计划和预算,做到质优价廉。最后经办人、验收人、分管负责人签字确认,形成了一套完善的审批报销手续。

4、坚持原则,秉公处事,在制度面前人人平等。

我们制定了一系列的内部财务管理制度和办法,这些制度、办法和措施相互制约,互相牵制,不留漏洞,确保安全高效。在制度面前人人平等,做到不分职务高低,不论年龄大小,均按制度办事,要制度说话。

(六)学习宣传国家财经法规方面

1、组织开展了遵纪守法思想教育,澄清思想,严明纪律,确保投资效果。

为了确保“两河”治理的“资金安全”,对大家进行遵纪守法思想教育。一是利用局开会期间,带领大家学习宣传国家有关财经法规政策;二是举办财经法规知识专题讲座,按照国家财经法纪要求处理业务。三是借助“××日报”、“中国水利报”、“百姓视点”、“红旗画刊”报刊杂志广泛宣传我局艰苦创业,精打细算的指导思想。四是对大家进行勤俭节约思想的灌输,提高同志们的节约意识和精打细算的管理理念。我们要求大家牢记两个“务必”,要十分珍惜纳税人的血汗钱,尽最程度的节约开支,降低工程成本,力求花最少的钱,办成最大最好的事,做好自身的廉洁自律工作,严禁铺张浪费。

2、积极在我局网站上发布信息,积极宣传国家财经政策,反映我局财务管理工作情况。

今年3月以来我与办公室的同志一起组织研究我局网站网页的内容结构,经反复修改,并很快投入运行使用。同时努力撰写、打印、粘贴各类信息文章近50余篇发布到“财务文秘家园管理”模块上,日新月异,积极宣传国家财经政策,通报我局建设“两河”的各项财务活动以及精神风貌和文化品味等情况。

(七)会计基础工作方面

1、夯实基础,努力实现会计基础工作规范化

财务部承担两个建设项目的会计核算工作,人员少,任务重,业务量大,每月仅装订成册的会计凭证平均在五册以上,一年下来达五、六十册,何况沙颍河还没大规模开工建设。这种情况在我省所有的水利建设项目中无人可与我们相提并论。尽管业务量大而繁重,但是,我们并没有放松会计基础工作的严格要求。在日常记帐工作中,我们非常重视会计基础工作中的每一个环节,对每一张记帐凭证、每一份原始单据,每一个会计科目,每一笔会计分录都考虑再三,慎之又慎,确保会计科目使用无误,确保会计记录准确,确保账面整洁。此外,为保证原始单据粘贴整齐美观,我局印制了原始单据粘贴单和费用报销单,统一规格标准,便于会计分类记账,也提高了工作效率。

2、试行会计电算化,会计基础工作上台阶

“两河”治理工程工期长、投资大,财务工作量大、人员少、情况复杂,鉴于此,我们考虑财务工作承担的重任,力争做到起点高、标准高、质量高,对会计核算既要扎扎实实做好基础工作,又要与时俱进,尽快实行会计电算化,为此,我们及时购置了财务软件及其配备设备。目前,已经实行了人工记账和计算机记账并行操作,待操作运行效果良好后甩掉人工记账,彻底实行会计电算化,以提高会计工作水平和质量。

(八)财务检查方面

1、组织开展对柘城等三县协调办移民资金的财务检查工作

为了进一步规范对我省涡河近期治理工程土地征用补偿费和移民安置补助费的财务会计工作,切实保证移民资金的投资效果。9月份我们组织有关人员用两天时间,分三个检查组分别对太康、鹿邑、柘城等县协调办移民资金的使用管理情况进行跟踪检查。我们分别从会计帐簿建立及会计核算情况、资金的使用管理情况、移民资金兑付手续的完备情况等方面进行审计检查,并给予了指导和规范。

2、配合完成三次上级部门的财务检查,组织开展四次内部审计工作

今年7月份,我省水利重点工程建设项目财务检查工作组到我局检查指导财务工作。9月份,我厅治淮项目执法监察组对我省涡河近期治理工程项目进行了财务审计和检查。10月份,我省省委组织部、省纪委、监察厅、审计厅联合对我厅厅长进行任期经济责任延伸审计。为了迎接上级领导部门的检查工作,我们积极开展自查自纠工作,撰写汇报材料,整理会计凭证账薄以及其它财务资料。在检查期间积极配合,做好服务、汇报情况、虚心请教有关问题。事后又制定整改方案、以正式文件报送整改结果进行反馈汇报,对规范我局财务管理工作做了大量工作。

(九)服务意识方面

1、树立服务“两河”治理的管理理念

“两河”治理工程涉及方方面面,但是,财务部门的定位就是服务,牢固树立服务“两河”,精心理财的观念,谨记“团结协作求实奉献”这八个字的深刻。一方面我们竭尽全力的为各部门、各单位做好后勤服务和资金保障工作;另一方面,精心理财,减少成本,提高投资效益,不折不扣的执行国家有关财经法规,确保资金安全。此外,我们做好支援施工前沿的准备。虽然我们的工作也很忙,但是只要一线的工作需要我们的援助,我们随时待命,以尽微薄之力。

2、尽心尽力为与同志创造良好的工作和生活条件

我局工作任务繁重,战线较长,除办公基地设在周口市外,工作人员分别分散郑州办事处、涡河柘城县建管处、沙颍河漯河市建管处,鹿邑县移民办事处、商水县移民办事处、西华县办事处等7个办事点。工程处在建设初期,办公、生活设施均需配备,分散管理,尽管费用开支较大,但是,只要是有利于同志们的工作生活和身心健康,财务部门积极支持的。譬如,各个办事处的选址和办公家居的配备、周口基地生活设施的改建等很关切。

3、保持政策连续性,按国家规定标准计算补发职工补贴。

我局是临时建设管理单位,抽调人员的单位性质不同、地区补助、年龄、职务、职称等方面差别较大,加上每月都有新人报到,人员的岗位和职位均没有确定,短期内难以统一标准,因此,工资补贴一直没有发放,同志们垫支较大。为了尽快发放职工补贴,经局长办公会同意我们制定了临时工资补贴办法,所有抽调的正式工作人员其人事、工资、福利待遇、社会保障等关系仍在原单位保留不变。我局不核定工资标准,工资发放数额仍执行原单位的工资标准。先将去年1月至今年10月的补贴先发给大家,以后在按照新政策核定。

(十)会计后续教育方面

1、组织召开二期移民资金财务管理培训班,提高协调办财务人员业务和管理水平。

为了提高沿河各单位财务人员管好移民资金的业务水平和能力,20__年元月,我们将先行开工建设的周口市太康县、商丘市柘城县、漯河市舞阳县等6个市、县(乡)的财务人员共20余人集中到周口基地,就“两河”治理移民资金的管理模式、会计核算方法和财务管理办法进行研讨,收到了很好的效果。

12月份,用两天时间在周口市组织举办了××省××河近期治理工程建设财务管理培训班。沿“两河”3个省辖市的14个县(扩权县级市、区)协调领导小组办公室(水利、水务局)的局长(主任)财务科(股)长和从事移民工作的人员同志以及我局环境移民部、中水移民监理公司和黄河水利移民开发公司的同志共70余人参加了学习。培训班讲解了会计核算、财务管理、审计检查发现问题及管理措施等方面内容。同时,交流了论文《中西方传统文化对财务管理的影响》文章,进一步把我局的学习型组织和高尚的文化品味弘扬到沿河各县市区。

2、参加水利部、省财政厅等主管部门举办的财务管理培训班

遵照上级有关部门要求,经局长批准,5月和10月先后两次到北京参加水利部举办的基建财务管理培训班;10月到新郑国家法官培训学院参加省人事厅举办的国家公务员培训班;11月分别到开封和江西财经大学参加省水利厅和财政厅举办的财务人员继续教育培训班等,努力提高自身的业务水平和管理能力。

(十一)对外协调方面

1、协调参建单位税费的征缴工作

我们多次与周口市税务局直属分局、柘城县税务局稽查分局的领导同志沟通协商,达成了一致意见,“两河”治理期间施工单位应缴的税费均由我局代征代缴。漯河市的税务问题也正在协商当中。这样,一方面,排除了地方税务部门的干扰,为施工单位创造良好的管理环境;另一方面,代征代缴的税款将被同额返还我局作为地方匹配资金,市县配套资金将实现零的突破。

2、协调建设资金尽快拨付到位

今年上半年,国家投资概算没有批复,投资计划尚未下达,资金几度短缺,为缓解这种情况,我们多次向水利厅、财政厅、淮委等上级主管部门反映汇报,争取他们的理解支持,通过其它途径优先给我们拨付8400万元,基本上解决了资金紧张问题。

3、为参建单位开设银行帐户提供方便。

“两河”治理工程参建单位外省、外地的较多,资金流量大,工期短,施工受天气和汛情的影响较大,且又多在偏远的乡间居住,携带证照不齐全,开户困难。我们一方面建议参建单位不要把大量资金放在当地储蓄所,一定在国有银行开户银行,以避免工程款被滞留,影响工程进展。另一方面,我们通过周口市、漯河市的中行、建行协商做工作,给我们的施工单位创造条件,提供开户方面的方便,保证施工单位工程建设资金存取方便和资金安全。

(十二)部门配合方面

1、配合计划合同部参与“

两河”治理工程3期招标的有关工作。参与拟定周口、商丘市水文设施施工及其它合同的草拟制定工作。

2、配合办公室搞好接待国家发改委、水利部等上级领导工作;

搞好局网站网页美化及宣传报道工作;搞好周口基地生活设施的改建以及工资福利待遇等方面的等工作。

3、配合两个建管处搞好工程价款的结算等工作。

4、完成了领导交办的其它方面的工作,如局保卫组警务装备的市场调研和购置配备等工作。

二、精神文明建设

(一)明确思想、端正态度,认真学习宣传贯彻党的各项方针路线政策

在局支部的领导支持下,认真学习了党的十六大和十六届四、五中全会精神,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚定不移地以科学发展观统领经济社会发展全局,坚持促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设全面协调发展。认真学习宣传贯彻执行党的各项方针、路线和政策。关心国家时事,与时俱进。响应党的号召,遵守物质文明、政治文明、精神文明,在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致,思想意识始终保持正确的政治方向和端正的工作态度。

(二)深入学习,查摆问题,积极参加保持共产党员先进性教育活动,提高思想道德品质。

今年2月以来在厅党组的领导下,在厅督导组的督查和指导下,我们积极参加保持共产党员先进性教育活动。在宣传发动、民主评议和整改阶段,全体同志踊跃参与,进行了深刻的自我剖析,广泛的开展批评与自我批评活动,以纠正错误,查摆问题,通过学习进一步提高了政治觉悟和党性修养,在工作和生活诸方面起先锋带头作用,在两河治理工程建设中发挥表率了作用。

(三)服务大局,廉洁自律、弘扬艰苦创业的工作作风

围绕我局创建“二个优秀”、“三个安全”、“五个一流”的目标,竭尽全力做好服务,树立遵纪守法思想,筑牢防腐拒变地思想防线。牢记两个“务必”,发扬艰苦朴素,艰苦创业的精神,做好自身的廉洁自律工作。

(四)献爱心、暖人心,树立我党干部好形象

积极相应局支部号召,学习任长霞先进事迹,向身边的先进党员学习,取长补短,进一步提高思想水平;主动向西藏等贫困灾区人民及希望工程捐款、捐物,献一片爱心,暖一片人心,努力树立我党利为民所谋,情为民所系的光辉形象。

三、存在问题

一年来,我们虽然付出了辛勤劳动,做了一些工作,但是,与领导的要求还很有差距,财务工作的有些方面做的还很完善,譬如:

(一)学习研究政策理论的程度不高尤其是对财经理论、经济管理的学习不够深入,对国家财经法规政策的研究还不够到位等。

(二)工程建设投资滞后,地方配套资金尚未到位

由于沙颍河可研和初步设计尚未正式批复,国家投资计划至今尚未下达。从目前省发改委下达的总投资计划看,“两河”治理市县配资达2.54亿元,其中,涡河0.74亿元,沙颍河1.8亿元,到现在地方配资还没有一分钱到位,已经影响了对工程完成投资的支付。

(三)新的工资标准尚待进一步研究确定

现在,我局大部分部门负责人职务基本明确,同志们各自承担的业务量和应承担的责任已经划清,如何体现业务量、工作责任和劳动报酬、福利待遇相匹配等还需商榷。

(四)已完工程价款还没有完全结算

涡河干流河道疏浚工程39.3公里,沙颍河泥河洼堤防加固18.6和堤身灌浆13.4公里已完工,工程价款均没有结算。

(五)对外来不很规范的原始票据要求不严

我局人员分散,需办事情较多,集体消费行为较大,外来原始票据如发票要素填写不齐、印章不清以及假发票等时有出现,希望大家注意,引以为戒。

四、20__年工作的打算

(一)积极筹措建设资金,力争国家已下达投资计划的资金尽快到位。

(二)加强管理,狠抓落实,注重细节,严格报销手续,尽最大程度的降低成本,提高资金使用效益。

(三)积极与各部(处)加强沟通协调,随时了解工程建设进展、移民安置工作的进程,以做好资金预算和使用计划工作。

(四)加大对各县(市)移民资金跟踪检查指导的工作力度。

(五)甩掉手工记帐,实行会计电算化。

(六)深入施工现场,了解工程形象进度和对参建单位财务管理情况检查。

(七)积极主动的请进来,邀请有关单位领导、专家前来指导工作;走出去,学习其它单位更先进的管理经验。

大型建筑公司财务部工作总结2

20__年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

一、财务指标完成情况

1、上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元,实际上交 万元,尚欠 万元未交。

2、收入情况

截止年末,集团公司共实现收入 万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入 万元。

3、集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中:工资约 万元,折旧约 万元。

4、固定资产变化情况

本年度新增固定资产 万元,减少 万元,净新增固定资产 万元。

5、上交税金情况

本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。

6、与总公司资金往来情况

截止本年度末,各单位应付款合计为 万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为: 万元,各单位应付集团公司净额为: 万元。

二、主要财务工作完成情况

20__年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为20__年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1、完成20__年财务决算编报工作。

3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20__年财务报表工作,顺利完成了20__年度财务决算报表编报工作,为20__年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。

财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。

3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。

自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题

逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

三、资金调度和信贷工作

今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。

1、向金融机构借款

本年度共完成贷款转贷 笔,累计金额为 万元。新增贷款 笔,累计金额为 万元。年初贷款余额为 万元,年末贷款金额为 万元,增加 万元,减少 万元,净增加 万元。

2、向村镇借款

本年度年初余额为 万元,年末余额为 万元,归还 万元。

3、公司内部借款

本年度年初余额为 万元,年末余额为 万元。其原因是:本年新增集资款 万元,减少原集资款 万元,净新增加 万元。

4、利息支出

本年度共支付金融机构借款利息 万元,支付村镇借款利息 万元,支付集资款利息 万元,合计支付利息: 万元。

资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

四、妥善处理外部各方面的财务关系。

与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

五、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。

缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要

求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

六、20__年工作思路

20__年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:

1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。

全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督,做到收支平衡。

财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

4、做好20__年年决算工作,为20__年的规范核算工作打下坚实的基础。

此项工作拟在20__年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。

5、做好20__年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为20__年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。

此项工作拟在20__年3月底前完成。

6、完成20__年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。

此项工作拟在20__年4月初完成。

7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。

此项工作拟在4月底前完成。

9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。

随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。

11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。

12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经

法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

上述9至14项工作贯穿全年。

财务公司将在20__年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。

以上这些工作,都是20__年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。

大型建筑公司财务部工作总结3

本人在_年的一年来,在公司领导和部门主管安排下,从事了会计主管、财务主管等财务相关工作,做为公司一名资深员工和老财务工作者,以饱满的热度投入到工作中,以立足本职服务公司为己任,热爱本职工作,忠于职守,团结同志,讲究和谐,为新员工做了好表率和模范带头作用。

1-10月本人主要从事会计主管一职,从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作,在深圳公司的税收筹划和缴纳上,本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下,想公司所想,合理避税,为公司节省税务支出,在费用控制上,本人也是严格履行职责,恪守诚信,在费用的控制上严格把关,把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上,本人配合公司人才战略规划,以通过日常工作来培养和培训,锻炼和培训新员工的会计工作技能,并以身作则传授优良的工作作风、工作态度和职业道德,言传身教,以灵活机动的方法把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工,做好公司会计承前启后的工作。

11-12月是公司领导安排从事财务主管一职,主要负责内审工作,工作总结网本人对__帐务处理和原始凭证进行了审核和检查,抽查了物业公司的明细收费情况,了解物业公司收费员的收费流程,对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议,发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报,一定程度上防范了财务风险。

一直以来,做为一个财务工作者,对国家相关的财经、税收政策都很关注,对本行业出台的相关法规和准则也时常学习,努力提高自己的业务水平和专业素质,始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度,坚持原则,信守职责,主动工作,为保障公司实现经济效益的化,作出自己的贡献。

_年即将过去,新的一年又将来到,本人要保持着优良的工作态度和主动性,为公司的蓬勃发展做出应有的贡献!

篇二

回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门领导的正确指导下,我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20__年个人工作总结如下:

一、费用的规范管理

严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作

(1)规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。

(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。

(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。

(4)不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账,核实到每个部门,每个责任人,登记成册入档,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。

(5)每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计集团公司及下属各公司的贷款情况,为领导提供最新最准的公司资金信息。

三、财务核算与管理工作

(1)按领导要求对村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点,核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用,以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议,以便日后核算与管理。

(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷,倒至账面数额过大,占用了公司的大部分资金流量,在陆续结算工程欠款的同时,加大了对往来账务的核对与清查,对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。

(4)月份根据公司去年的利润将年度的分红款核算并分配到位。支付分红款时严格按照领导交办的事项,将有欠款的扣回后再予以支付。

(5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。

四、努力完成领导交办的临时性工作

作为基层工作者,我充分认识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。

五、工作中存在的问题

所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:

1、财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

2、努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂,并学之以用。

3、工作中有时会马虎,值得去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

大型建筑公司财务部工作总结4

20_年以来,财务部紧紧围绕_集团公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国财务会计制度、税收法规、_集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施_软件为契机,规范各项财务基础工作

在经过两个月的_年度三套会计决算的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了_20_年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了_固定资产管理模块的初始化工作。_集团总公司要求在今年4月份全面正式运行_财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行_,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前_软件已正式与矿部相链接,并运行良好。

三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用

根据_集团司企字[_]117号文《关于下达〈_集团20_年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和_司字[_]8号文《关于下达_分公司多样化经营二00_一季度生产经营计划的通知》,财务部对有关考核指标进行了分解,下发了_年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核,对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

__年,随着原材料市场价格的持续上扬,而_集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向_集团总部结算中心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《__集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,财务部制定了《__集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作,并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动

为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的_年至_年的财务自查活动,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。

__年,为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合_集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据_集团总部结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项和内部控制制度,如管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、_集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。

并注重与_集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

医院财务总结

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