集团公司财务管理制度（精品多篇）范文

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财务管理制度 篇一

第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化村委的安全生产责任意识，预防和减少各类事故的发生，保障人民群众生命和财产安全，根据《安全生产法》、《安徽省安全生产条例》等法律法规，以及区政府关于安全生产目标管理考核的有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于乡辖区各村的安全生产目标责任考核。

第三条安全生产目标责任考核分为工作目标考核和事故控制指标考核。

工作目标主要考核组织领导、机构建设、责任制落实、预防措施、安全投入、应急救援、建章立制、事故处理、宣传教育、专项整治、隐患治理、落实和执行上级工作部署以及安全生产日常监控等。事故控制指标主要考核安全生产各类事故起数、事故死亡人数等。

第四条乡政府年初向各村下达安全生产责任目标或签订年度安全生产目标责任书。各村委会必须按照责任目标承诺的要求，认真履行工作职责，层层分解安全责任，强化措施，狠抓落实，确保完成各项工作目标和事故控制指标。

第五条安全生产目标责任考核分为平时考核与年终考核相结合，由乡安委会统一组织，乡安委办和有关部门具体实施。

第六条考核采取百分制，逐项对照考核标准打分。有下列情况之一的为安全生产不合格单位同时实行一票否决。

1、年度内被乡安委会通报批评三次的；

2、村辖区有非法采矿的；

3、村辖区有非法储存危险化学品，烟花爆竹未及时上报的；

4、未成立安全生产领导机构和义务消防队的，发生火灾等其他事故，村未积极组织救援，未能消灭初期火灾的；

5、村安全管理工作不到位，村辖区年度内发生一次死亡1人（含1人）以上安全生产事故1起；或发生其他安全生产事故造成重大社会影响的。

第七条安全生产工作考核结果，纳入村岗位目标责任制考核和村主任政绩考核内容。

财务管理制度 篇二

1、为了规范xx宾馆的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、xx宾馆财务管理实行民主、公开的管理，每月公布一次财务情况，每月一次结算。

3、xx宾馆的财务管理实行总经理负责制，总经理对全体股东负责。

4、xx宾馆日常财务管理的人员为总经理和经理，经理每日结算好宾馆的收入和开支，并且及时报送总经理。

5、宾馆的收入按照四类进行统计即:现金房费、签单房费、百货收入、赔损收入。

6、经理必须对每日收入逐笔核对，不能有错落的情况发生。如有工作人员有意无意的错落收入，导致收入没 www.niubb.net 有入账，视为隐瞒收入、侵占宾馆资产处理，除依法收回收入外，具体当事人予以辞退。

7、签单房费必须有客户的签字。客户签单必须有总经理的同意，或者是单位老客户。签单由经理保存，及时到各单位收取。收取后交总经理。

8、宾馆的进货由经理依据经营情况，及时制定进货计划，报告总经理，由总经理安排进货。

9、宾馆销售的各类货物，必须是由宾馆统一安排销售的。严格杜绝销售各类私货。

10、宾馆的开支发票必须有经理的签字。

11、宾馆的开支必须当月结算清楚，报股东大会审核批准。

12、每月7号为股东大会日，由全体股东审核当月收入和开支。如有特殊情况，可以提前或者顺延。如果顺延不能超过三天。

财务管理制度 篇三

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

财务管理制度 篇四

（一）机关经费由办公室统一管理。经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。

（二）办公用品的使用。一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严防丢失。

（三）会议经费开支。办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。

（四）招待费开支。接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作，一般不安排食宿。上级或外地来人，严格按市委、市府制定的接待标准执行。外地有关单位参观来访，一般只招待一餐，其他食宿等费用自理。招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。

（五）所有经费的开支实行每周签字制度。承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由，由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。

（六）坚持日清月结。办公室财会人员要认真负责，所有票据要有经办人签字，有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况，以便合理安排支出，提高服务质量。

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