公司差旅费管理办法范文

差旅费管理办法

一、定义

1、出差：员工因工作需要离开办公所在地区以外地区开展的公务活动。

2、差旅费：是指离开办公所在地区开展工作所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

二、出差准备

1、部门领导以签发《出差任务单》的形式，分派本部门员工出差，《出差任务单》由分派任务的部门主管以上领导填写，明确出差地点、预计时间、事由、允许乘坐的交通工具等信息。

2、出差人员需要借款的，凭部门领导签发的《出差任务单》，填写《借款单》向财务申请借款。借款金额不得超过《借款、预付款管理办法》所规定的金额，流程按《费用报销及付款流程》执行。

三、出差要求

1、出差准备工作要充分，任务要明确，时间安排要紧凑。部门要从紧控制出差人数及出差时间，规定出差人员到达目的地后，即向部门经理汇报住宿地址和电话，同时出差期间必须打开手机以便联系。如延长出差时间、增加出差费用必须说明原因，由部门经理批准并经分管领导同意。

2、出差人员应对出差任务、时间安排、可能遇到的困难做到心中有数（工程服务人员还应仔细阅读经顾客确认的《售后服务确认书》）。仔细检查应携带的出差用品（生活用品、工器具、设备、技术资料、商务文档等），认真填写出差任务单，核对任务。出差之前，还应与出差单位联系好，并确认对方已做好相关的安排，出差之前应将个人手机充足够的费用，以保证通讯随时畅通，杜绝盲目出差。

3、出差人员有责任妥善保管带去的公司物品，出差人员返回后，必须上交向公司借用的有关设备、工具、材料等。并在一周内结清差旅费。特殊原因，须书面说明情况后，经公司分管领导同意。如发生遗失，则按物品成本价进行赔偿。

4、出差人员凭《出差任务单》向财务部提出借款申请，并书面填写《借款单》，出差借款先交财务部审核是否结清欠款等，前款不清，后款不借，一次出差只能有一张借款单。借款审批权限按公司《费用报销及付款申请审批流程管理制度》执行。特殊情况经个人申请，分管领导同意可以按特例处理。

5、出差人员在外应积极维护公司形象和声誉，力争高效完成任务。

6、出差人员趁出差之便，事先经部门领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。

7、出差人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。

8、除公司副总及以上领导，其他出差人员只能选择公司规定的交通工具。出差旅途超过2天，如乘飞机的费用与乘火车的综合成本费用比较差距在100元内，则允许乘坐飞机，以提高工作效率，减少旅途劳累，但事前必须经分管领导以上的领导批准。

一般情况，不得选择高铁商务坐。

9、如选择自备车出差，需向公司分管领导说明并经其同意，按公共交通费用标准报销。为安全考虑，原则上不允许自备车出差，特殊情况由公司统一调度车辆除外。

10、提倡节约出差开支。

四、出差费用标准

1、出差乘坐交通工具的等级标准

副总以上领导不受出租车限制

2、出差住宿费与出差补助标准

五、出差报销管理

按公司《费用报销及付款申请审批流程及管理制度》。

六、出差费用管理

1、总经理、副总经理的出差费用实报实销，但不能超过预算指标。

2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，须经分管领导批准方可乘坐飞机，由公司统一预订机票。

3、出差人员在出差期间的交通伙食补助费，以交通费、住宿费票据为凭，按出差的实际天数进行计算。出差期间市内交通费已给补贴，不再报销。

4、出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通费票据，（如系自备车出差，则需以该车辆出差途中的过桥过路费、油费票据为报销票据，金额不得超过该路程所乘用的交通工具最高额。）报销当天的伙食补助费。

5、出差旅途时间在8小时以内的，只能乘坐硬座，超过8小时可以乘硬卧，不买卧票按座票的50%奖励给个人。乘坐动车组或高铁轻轨的，只能选择普通票位。

为提高工作效率，减少旅途疲劳，出差时间在晚上10点后上车的，旅途时间在8小时内的可以乘坐硬卧，但当天的住宿费不得计算。

6、出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分，个人自负。

7、其他支出：出差人员出差时的订票手续费、行李费等凭据报销。办公用品、材料及工具应在出差之前办理领用手续。特殊需要的支出，须经部门经理同意。

8、出差期间原则上不容许乘坐出租车，副总以上领导除外。

七、出差特殊情况处理

1、因工作需要，随同高级别人员出差，可参照该级别职务标准按实报销。

2、二位以上同性别人员出差，每天住宿费用的每人标准为原标准的90%，女性单独出差，超支部分由公司与个人各承担50%。凭真实有效发票进行报销。

3、出差人员出差期间如住在亲友家中，其个人产生的住宿费按标准的50%发放给员工，凭有效发票报销。

4、为鼓励出差人员勤俭节约，住宿标准节约部分的50%奖励给个人，

5、会议、展销、培训、项目合作、工程调试等，如由公司或用户单位统一安排住宿的，住宿费不予报销，统一安排伙食的，不再计算出差补贴。

6、出差遗失报销票据的不予报销。

7、如遇特殊情况需乘坐出租车的，需由公司分管领导同意，报销时单据单独粘贴，说明原因`，并经人事行政部经理签字、公司分管领导签字。