医院财务科工作计划行事历

**社区卫生服务中心工作计划行事历表格
序号	主要目标任务	具体措施	责任人	拟完成时间	备注
1	会计核算	每月记账、对账、结账并编制凭证、会计报表。做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整		全年
2	报表填报	及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送		全年
3	整理财务凭证	对各类财务会计档案进行分类、装订、归档		全年
4	报税	每月15号前完成对个人所得税的报送并及时扣缴		全年
5	药品盘点	每季度对药库药房的盘点工作		全年
6	经费请款	2019年每季度基药补助经费请款，共计275万元		每季度
7	支付应付账款	及时清理每月的药品款、材料款等应付账款		全年
8	村级固定资产登记	完成对服务站固定资产的登记手续		全年
9	中心固定资产核销	完成对中心固定资产的核销工作（统计、报批等）		全年
10	现金结算	每月对账并编制凭证		全年
11	工资造表	中心人员工资造表、发放并编制凭证		全年
12	中心人员社保	中心人员社保造表及增减审批，编制凭证		全年
13	中心人员公积金	中心人员公积金造表及增减审批，编制凭证		全年
14	收费室现金缴存	每日收缴对账，及时送存		全年
15	医保报销	每周1-周5现金报销，月底报送对账单并对账		全年
16	一体化记账	根据服务站对账单、系统数据填制一体化报表、经济快报、基药报表；编制服务站收支汇总表		每月7号之前
17	服务站基药款、业务款	统计服务站每月基药款、业务款；与总账进行财务结算；按规定扣减返款		10号之前统计好数据
18	乡村医生定额补助、五项保险	与相关部门核对数据后制表请款		每月15号之前
19	乡村医生半年绩效	根据服务站基药考核评分发放绩效		每年6月份与12月份
20	退休乡村医生补助	与相关部门核对数据后制表请款		每年6月份与12月份
21	退休乡村医生	通知到龄退休乡村医生办理相关手续；保管退休档案		当月

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