出纳员的岗位职责【新版多篇】范文

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出纳岗位工作职责 篇一

职责:

1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；

2、根据业务内容填制记账凭证；

3、负责填制与项目相关的财务报表；

4、辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1、财务会计专业专科及以上学历；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位工作职责 篇二

工作职责：

1、严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务；

2、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计；

3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效；

5、要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表；

6、配合会计做好各种账务处理。

任职要求：

1、全日制大专及以上学历，财务或相关专业；

2、两年相关岗位从业资格；

3、细心踏实、对企业有较高的忠诚度。

出纳岗位工作职责 篇三

1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

2、登记现金及银行存款日记账。

3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

6、良好的执行能力。

出纳岗位工作职责 篇四

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的。收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

出纳岗位工作职责 篇五

工作职责：

1、负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全；

2、负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表；

3、负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；

4、负责公司销售、售后款的核、存、转工作；

5、核对收支日报表现金余额；

6、开具机动车发票及收据；

7、严格遵守现金管理制度和支票使用规定；

8、遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

任职要求：

1、教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳；

2、年龄：30岁以下；

3、南京本地人；

4、工作经验：2年以上相关工作经验；

5、气质和素质要求：

1)工作责任心强；

2)为人诚实、正直、作风正派；

2、知识和技能要求：

1)熟悉出纳工作流程；

2)会计软件操作熟练；

3)熟悉国家各项财务政策。

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