出纳人员的岗位职责【多篇】范文

(作者:annddy19时间:2023-07-18 11:36:35)

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出纳人员的岗位职责【多篇】

出纳员主要岗位职责 篇一

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

出纳岗位的工作职责 篇二

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

2、库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

5、对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

6、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

8、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

9、完成财务部经理交办的其他工作。

出纳员的岗位职责 篇三

岗位职责:

(1)办理现金及银行业务的`收付和结算业务。

(2)妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

(3)负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求:

1、大专及以上学历 ,会计、财务等相关专业。

2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德。

3、了解财务相关知识。

4、熟练操作财务软件、MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉办理各项银行业务。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。

6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。

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