关于巡察反馈经费支出指标使用随意等问题的情况说明范文

关于巡察反馈经费支出指标使用随意等问题的情况说明

区委巡察组：

关于七届区委第五轮巡察翠达社区反馈违规发放补助、违规报销个人市内交通费、经费支出指标使用随意问题，翠达社区党委两委班子成员对存在的问题深刻剖析，举一反三，并成立问题整改小组积极追查，目前社区违规发放补助、违规报销个人市内交通费涉及金额已全部追回清退，关于问题中涉及经费支出指标使用随意问题翠达社区党委经过多方求证、逐个核查，现将相关情况说明如下：

一、违规发放补助、违规报销个人市内交通费清退情况

巡察反馈问题中关于“违规发放补助，2016年共2次，合计3300元”，社区2016年制表转账向社区职工共11人发放六一儿童节补助，每人300元，合计3300元已全部悉数清退，于*年*月*日存入至街道办事处基本账户，并由街道申请退回区财政专户。（清退清单见附件1）

巡察反馈问题中关于“违规报销个人市内交通费，2016年共8次，合计431.8元”已全部悉数清退，待存入指定账户。（清退清单见附件2）

二、经费支出指标使用随意情况说明

巡察反馈问题中关于“经费支出指标使用随意，共发现2016年14次，合计2.49万元”，经社区党委、社区纪委多方求证，再次认真核对、仔细深入学习相关文件规范精神，并逐个与所涉及慰问对象、经办人谈话沟通核实，因慰问对象和事由为社区工作站退休职工春节关怀慰问、工作站工作人员或家属生病、直系亲属去世慰问，慰问范围、标准均参照翠竹街道工会会员的标准执行，详见附件《深圳市区街道办事处文件》办【2015】25号《关于印发街道办事处机关工会经费收支管理办法》的通知执行，因社区无专门的工会经费指标，慰问经费支出均从社区工作站“业务经费”列支。

经仔细核查，其中所涉及4项慰问问题中对缺乏签收资料的慰问品、缺乏病历等相关佐证的慰问金发放审核不严格，都给予了入账报销，突显我社区在财务管理工作中内部控制不规范、不严格的漏洞，因未做好年度资金统筹规划安排，出现年底社区工作站食堂伙食费不够时混用社区党建工作经费指标的情况，现将具体情况补充说明如下：

（1）关于“2016年2月5号凭证，购工作站退休人员春节慰问品（共4人）1678.3元，购买米、油、利是糖、曲奇各4份，无签收资料，物资去向不明，从业务经费列支，无相关慰问文件依据。”已补充签收明细（见附件3——2016年工作站退休人员慰问品签收单），慰问标准参照翠竹街道办工会会员，自2020年以后社区工作站退休职工纳入翠竹街道办机关工会统一管理，不再由社区负责，此类情况未再发生。

（2）关于“2016年3月7号凭证，社区工作人员直系亲属过世转账发放慰问金2001元，从业务经费列支，无相关慰问文件依据（按工会慰问标准直系亲属去世不得高于1000元）”，慰问标准参照翠竹街道工会会员相关条件，已补充慰问对象社区工作站员工罗苗苗（该员工于2020年**月退休）家属***死亡证明（见附件4），

（3）关于“2016年4月2号记账凭证，工作站工作人员家属生病现金慰问1000元，无生病等相关材料，从业务经费列支，无相关慰问文件依据。”，经过社区党委与慰问对象彭丽珊多次电话沟通，慰问对象于2019年9月退休后定居老家照顾老伴，不方便回深复印当年病历，经过与当年探望的在职经办员工*******核实得知家属生病之事属实。

（4）关于“2016年7月2号记账凭证，付工作站工作人员生病住院现金慰问金1500元，无生病等相关材料，从业务经费列支，无相关慰问文件依据。”参照翠竹街道工会会员慰问相关条件，已补充慰问对象社区工作站员工刘红波住院病历（见附件5）。

（5）关于“2016年12月13号记账凭证，付工作站饭堂购肉菜食品等2892元，从新增“社区党建工作经费”列支，无相关调剂经费材料，擅自在二级指标间调剂使用，指标使用不规范。”因2016年社区工作站饭堂伙食费在年尾出现不足，新增党建经费略有剩余，未及时申请办理调剂手续出现指标混用情况，社区两委班子经过深刻反思反省，举一反三统筹规范各项资金用度，引以为戒，坚决避免此类现象再次发生。

三、社区下一步整改措施

为彻底落实好七届区委第五轮巡察反馈的意见，对涉及问题立行立改引以为戒，社区党委狠抓整改工作落实。一是建立事前审批机制，严格规范各项资金报销资格审核，规范报销流程，资金使用严遵相关文件、财务制度和规范执行，做到每笔资金均合理合规有据可循，对资料不齐手续不全的支出不得审批入账。二是制定财务入账报销工作规范，明确各项资金使用标准、范围、方式等，严格按照专款专用，坚决杜绝超范围、超标准报销。三是合理统筹资金用度，实行年度预算和明细结算相结合的方式，合理安排各项资金指标使用，加强内部控制，规范资金用途，避免指标透支和指标混用。

社区党委

2021年12月15日

附件1：

翠达社区2016年制表转账向社区职工11人发放六一儿童节补助明细及退款情况表（合计涉及金额：3300元）。

附件2：

翠达社区违规报销个人市内交通费明细及退款情况表（2016年共8次，合计涉及金额共431.8元）

附件3：2016年工作站退休人员慰问品签收单

（插入手工签收表图片）

附件4：社区工作站员工直系亲属***死亡证明

附件5：社区工作站员工住院病历