分公司管理费用自查工作计划范文

分公司管理费用自查工作计划

为进一步加强费用报销的规范性，提升公司精细化管理水平，降低财务风险，财务部将定期开展费用报销发票自查工作。

一、自查范围

日常报销的行政管理费用，包括招待费、差旅费、会议费、办公费、通信费、车辆使用费等。

二、自查期间

自****年1月开始，每半年自查一次，一年2次。

三、自查内容

1．三公经费报销是否违反中央八项规定要求；

2．是否存在违规报销各项因私费用；

3．业务招待费报销不规范，是否有报销休闲娱乐场所发票；

4．是否有超标准住宿、乘坐交通工具；

5．是否有使用不合规发票报销费用；

6．是否有费用报销款项集中支付至一人账户再进行二次转账；

7．是否有费用报销逻辑不符，存在虚报费用的情况等。

四、自查方式

管理费用自查采取抽样检查的方式，抽取比例不低于自查期间报销次数的50%。

五、自查工作安排

自查工作由省分财务部牵头组织，同时按工作情况随机抽调省分和单元业务人员各一名，组成自查小组。

六、自查时间安排

管理费用自查今后是常态工作，原则上上半年自查报告在9月10日前完成；下半年自查报告在次年的3月底前完成。如有特殊情况自查工作将适时调整。

分公司将根据自查发现问题查找管理漏洞，并以此健全制度，完善流程，建立长效机制，全面提升管理水平。