融资及财务管理个人述职报告范文

融资及财务管理个人述职报告

今年以来，在公司领导的正确指引下，在全公司同事的帮助和支持下，我已经可以较好的完成本职工作，并以公司利益为出发点，较为全面的去开展各项融资业务。融资工作是融资部的第一重点工作，也是领导最为关注的重点工作，为更好的完成融资任务，我始终把提高理论业务水平和处理问题化解矛盾的能力贯穿于日常工作当中，不断加强业务知识方面的学习，强化自身素质，解放思想，开拓进取，抓紧落实。现将我所负责的近期工作进展情况汇报如下：

一、重点融资工作4项

1.企业债发行事宜，目前正在与省中小担沟通担保事宜，本周领导已亲自去省中小担协调，还在持续沟通中。

2.中信银行1亿流资贷款，目前需土地抵押，银行反馈需确定地块并拿到土地预评估后才能继续上报。

3.定融业务，受发投公司即将发行的定融产品影响，本周暂时还没有进账。

4.经领导协调，近期计划以子公司向银行申请1500万流资贷款。

二、配合财务部补充近期相关业务的合同手续

接到工作任务时间为10月上旬，需补充合同11笔，完成7笔，未完成两笔。

三、每月10日前向财务报送还本付息明细并配合有关发投公司的借款利息催收

涉及发投借款需于本月21日支付的银行借款利息已全部催收到位，没有出现逾期现象。

四、整理续贷台账

年底将近，梳理公司融资业务，提前建立续贷台账，梳理出12月份有4笔贷款到期，共计4800万，春节前有5笔到期，共计2885万。

五、领导交办的其他临时工作

临时工作一般都是紧急的，重要的，以公司利益为中心，分清工作中的轻重缓急，积极办好领导交办的一切临时工作。