出纳岗位的主要工作职责(通用多篇)范文

(作者:华庐时间:2023-06-30 10:34:35)

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出纳岗位的主要工作职责(通用多篇)

出纳的工作岗位职责 篇一

(1)货币资金核算。

①办理现金收付,严格按规定收付款项。

②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章,登记注销支票。

⑥复核收入凭证,办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算,建立清算制度

②核算其他往来款项,防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划,监督工资使用。

②审核工资单据,发放工资奖金

③负责工资核算,提供工资数据。

出纳岗位职责 篇二

岗位职责

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

5、及时与银行定期对账;

6、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、根据营销申请单,填开发票,并及时抄税。

任职资格

1、财会相关专业大专以上学历;

2、2年以上工作经验;

3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:2年经验

出纳岗位职责 篇三

【岗位名称】:出纳

【直接上级】:财务部经理

【直接下级】:无

【工作描述】:

负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

【岗位职责】

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。

5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。

7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。

8、按时完成上级交办的其它工作。

【授权范围】

1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳岗位的主要工作职责 篇四

1.负责公司日常行政工作,客户来时的接待工作,(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训),有开票经验及增值税防伪税控一机开票,开票系统企业操作员证件的优先

3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训人员的资料整理,归档工作

5.负责公司员工的。考勤表格的制作。

6.负责公司的日常出纳工作

出纳的工作岗位职责 篇五

1、负责公司费用报销相关事宜;

2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

7、负责每月公司电商利润核算,

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

10、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

11、领导安排的其他工作;

出纳的工作岗位职责 篇六

岗位职责:

1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案。进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、大专以上学历,英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;

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