出纳文员的主要工作职责【通用多篇】范文

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出纳文员的岗位职责 篇一

岗位职责：

1、负责公司车间成本核算；

2、每月末对仓库物料盘点进行监督；

3、进行成本分析并提出改进建议；

4、负责部分营销片区费用审核，填制会计凭证；

5、对负责营销片区费用进行统计分析；

6、完成上级领导交代的其他临时性工作。

任职要求：

1、熟悉会计知识，会计政策和相关法规；

2、有财务类专业学历经理；

3、有一定的`财务会计工作经验；

4、能熟练使用EXCEL电子表格；

5、有助理会计师或者会计师证书优先；能接受出差者优先

出纳员主要的岗位职责 篇二

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录；

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表；

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整；

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务；

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理；

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证；

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

出纳人员的主要工作 篇三

1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管；

2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全；

3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全；

4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务；

5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排；

6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计；

7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。

出纳人员的岗位职责 篇四

岗位职责：

1、现金管理，日常费用报销；

2、银行账务；

3、往来发票管理；

4、税务相关；

5、办公室相关内勤事宜

6、接待工作

7、领导安排的其他事宜

任职要求：

1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

2、熟练使用各种办公软件。

3、工作服从安排，好好工作。

4、有主动学习专业知识的意识。

文员兼出纳的主要工作职责 篇五

岗位职责：

1、负责办公室的日常行政、人事工作；

2、负责办公用品及其他用品的采购及维护；

3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表；

4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续；

5、负责公司档案资料的保管；

6、完成领导交代的其他工作。

任职要求：

1、大专以上学历，财会/行政相关专业；

2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力；

3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。

出纳岗位的工作职责 篇六

1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符；

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作；

3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜；

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章；

5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳人员的主要工作 篇七

1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档；

2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作；

3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用；

4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序；

5、完成部门经理交代的其它工作；

6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作；

7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作；

8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳员主要岗位职责 篇八

1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；

2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作；

3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；

4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；

5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的`保存和审核管理。

出纳员主要岗位职责 篇九

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：

(1)及时将部门收回的。支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：

(1)每日下 www.paomian.net 午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

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