财务出纳员的基本岗位职责（精品多篇）范文

【引言】财务出纳员的基本岗位职责（精品多篇）为好范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

出纳岗位职责 篇一

岗位职责：

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表；

3、及时更新完善资金管理台账（包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账），月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等；

4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等；

5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作；

6、其他资金相关工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验；

2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验（很重要），能熟练使用Excel等办公软件；

3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力；

4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

出纳会计岗位职责 篇二

岗位职责：

1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

2、独立完成各种账务处理和报税工作；

3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；

9、完成领导交办的其他工作任务；

任职资格：

1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

3、熟练操作财务软件及办公软件；

4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

出纳岗位职责 篇三

1、负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作；

2、负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项；

3、负责各类银行日常对账、银行账单事务处理；

4、负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控；

5、每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据；

6、配合各业务部门进行数据支持工作。

出纳的工作岗位职责 篇四

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。

出纳岗位职责 篇五

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作。

3、现金及银行收付处理。

4、根据需要编制资金表报，定期对账。

5、协助会计做好各种账务的处理工作。

6、收款与付款。

7、开具发票。

8、办公用品采购、统计与发放。

9、仓库固定资产盘点、统计。

10、快递收发。

11、员工费用报销。

12、计算工资。

13、员工入职、离职手续办理，在系统中录入招退工、社保、公积金的转入和转出。

14、主管交代的其他事项。

出纳岗位职责 篇六

财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司，太平财产太平财产保险，太平工作职责:

1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理；

2、负责日常资金支付管理及银行对账；

3、负责资金报表的填报；

4、负责公司有价单证的征订、入库、www.haoword.com 保管、下发、回收、销毁等。

任职资格:

1、具备全日制大学本科及以上学历，管理类、统计类相关专业优先；

2、具有2年以上出纳相关工作经验。

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