财务出纳岗位职责与工作内容新版多篇范文

(作者:枫叶785612时间:2023-07-24 08:09:32)

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财务出纳岗位职责与工作内容新版多篇

财务出纳岗位职责 篇一

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

2、建立现金日记帐、银行存款日记帐,审核现金收付单据;

3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作,办理电汇、信汇等有关手续;

4、发票的开具及保管,协助会计做好各类帐务处理工作;

5、完成临时性和领导交办的其他事务;

出纳的工作岗位职责 篇二

工作职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

岗位要求:

1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

4、工作认真,态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责 篇三

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳岗位职责 篇四

1、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

2、负责办理各项银行业务。

3、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。

4、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

财务出纳岗位职责 篇五

1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。

2、审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。

3、跟进业务收款,并及时进行汇报。

4、月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。

5、登记和跟进支借还款记录及情况。

6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

出纳的岗位职责 篇六

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6、编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、完成领导布置的'其他工作。

出纳岗位职责 篇七

1、各类银行票据的收入、签发,定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用,定期提供收款信息,做好认款登记及信息共享工作;

2、按时编制资金日报表,及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料,传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

4、完成领导安排的其它工作。

出纳岗位职责 篇八

1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付以及管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

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