出纳员岗位的具体工作职责【精品多篇】范文

摘要：出纳员岗位的具体工作职责【精品多篇】为好范文网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

财务出纳岗位职责 篇一

1、负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2、定期检查公司的现金（备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4、及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5、每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6、负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7、负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息（学会产地证的申请打印）。要学会船务的工作（有职业发展空间）。

8、跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9、完成财务经理按排的其他事务。

出纳岗位职责 篇二

1、负责日常现金，票据的收付，保管。

2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

5、负责员工报销费用原始单据的审核，保证报销手续的合法性、准确性。

6、完成上级领导交办的其他事项。

出纳岗位职责 篇三

1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4、负责付款业务审批流程完整性复核。

5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

8、负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责范本 篇四

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责 篇五

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳岗位职责 篇六

1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账；

2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况；

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付；

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作；

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制；

6、负责妥善保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；

7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

会计出纳的主要岗位职责 篇七

1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

出纳会计岗位职责 篇八

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

平面设计岗位具体工作职责 篇九

1、负责组织、制定公司全年营销企划方案、部门工作计划，并分解落实完成；

2、负责品牌建设和企划管理及设计工作，审定品牌形象、宣传推广活动方案；

3、负责编制各类宣传推广费用计划、监控预算执行情况；

4、负责对所属职员进行业务指导、培训和考核工作；

5、用现代化的管理方式，对市场变化做出快速反应，为企业赢取效益；

出纳岗位职责 篇十

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表。

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

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